WIKA (PT. Wijaya Karya Tbk)
Tgl penulisan artikel : 13 Agustus 2017
Saham PT. Wijaya Karya Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi
Saham ini termasuk saham BUMN karena menurut laporan registrasi efek 31 Juli 2017 Negara Republik Indonesia menguasai saham sebanyak 65.049%
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Saham ini termasuk saham BUMN karena menurut laporan registrasi efek 31 Juli 2017 Negara Republik Indonesia menguasai saham sebanyak 65.049%
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham WIKA posisi Q1 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
| Year | Revenue |
| 2007 | 4,284,581 |
| 2008 | 6,559,077 |
| 2009 | 6,590,857 |
| 2010 | 6,022,922 |
| 2011 | 7,741,827 |
| 2012 | 9,905,214 |
| 2013 | 11,884,668 |
| 2014 | 12,463,216 |
| 2015 | 13,620,101 |
| 2016 | 15,668,833 |
| 2016 / 2007 | 365.70% |
| Average Growth | 15.50% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2007 | 129,139 | 45 | 5,846,154,000 |
| 2008 | 156,035 | 27 | 5,846,154,000 |
| 2009 | 189,222 | 33 | 5,846,154,000 |
| 2010 | 284,922 | 47 | 5,988,171,000 |
| 2011 | 354,499 | 61 | 6,027,113,500 |
| 2012 | 476,001 | 78 | 6,102,341,500 |
| 2013 | 569,940 | 93 | 6,139,968,000 |
| 2014 | 608,155 | 99 | 6,149,225,000 |
| 2015 | 625,044 | 102 | 6,149,225,000 |
| 2016 | 1,011,829 | 159 | 8,969,951,372 |
| 2016 / 2007 | 783.52% | 351.83% | 153.43% |
| Average Growth | 25.70% | 15.00% | 4.87% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
| Year | Equity |
| 2007 | 1,291,212 |
| 2008 | 1,384,641 |
| 2009 | 1,532,941 |
| 2010 | 1,801,624 |
| 2011 | 2,071,561 |
| 2012 | 2,594,364 |
| 2013 | 2,948,963 |
| 2014 | 4,876,755 |
| 2015 | 5,438,101 |
| 2016 | 12,498,715 |
| 2016 / 2007 | 967.98% |
| Average Growth | 28.69% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2007 | 570 |
| 2008 | 220 |
| 2009 | 325 |
| 2010 | 680 |
| 2011 | 610 |
| 2012 | 1,480 |
| 2013 | 1,580 |
| 2014 | 3,680 |
| 2015 | 2,640 |
| 2016 | 2,360 |
| 2016 / 2007 | 414.04% |
| Average Growth | 17.10% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE) karena ekuitas diatas 10 T termasuk market kapitalisasi besar.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen
| Tahun Buku | Dividen | EPS | % Payout |
| 2014 | 20.0281 | 99 | 20.22% |
| 2015 | 20.35 | 102 | 19.99% |
| 2016 | 33.8633 | 159 | 21.35% |
| Average % Payout | 20.52% | ||
P/E
Harga saat penulisan adalah 2,010
Earning Q1 2017 adalah 27.64
Proyeksi Earning 2017 adalah 110.56
Proyeksi Earning 2017 adalah 110.56
Maka P/E = 13.66 --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 12,763,894,358,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 8,969,951,372,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1423,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1423,-
PBV adalah 1.06,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 22,848,892,455,-
Utang Lancar = 15,705,798,508,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 12,763,894,358,-
Total Utang = 20,002,430,590,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Bagus |
| 2 | P/E | Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 60 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 80%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 80%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah jangka pendek Downtrend jangka panjang Uptrend.
Laporan Keuangan WIKA Q1 VS Laporan Keuangan WSKT Q2
| Nama | WIKA Q1 | WSKT Q2 |
| Harga | 2,010 | 2,340 |
| Asset | 32,766,324,948,000 | 75,901,665,992,959 |
| Utang | 20,002,430,590,000 | 55,030,150,882,233 |
| Ekuitas | 12,763,894,358,000 | 20,871,515,110,726 |
| Nama | WIKA Q1 x 2 | WSKT Q2 |
| Revenue | 7,626,893,308,000 | 15,548,068,138,598 |
| Laba | 490,156,000,000 | 1,426,182,461,632 |
| EPS Q2 | 55.28 | 94.44 |
| EPS Q2 x 2 | 110.56 | 188.88 |
| PE | 18.18 | 12.39 |
| Saham beredar | 8,969,951,372 | 13,573,878,400 |
| Nilai Buku | 1,423 | 1,538 |
| PBV | 1.41 | 1.52 |
Dari hasil perbandingan WIKA dan WSKT
Maka penulis lebih merekomendasikan WSKT dibandingkan dengan WIKA
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment