ICON (PT. Island Concepts Indonesia Tbk)

Analisa Fundamental Saham ICON

Tgl penulisan artikel : 27 Agustus 2017

Saham PT. Island Concepts Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Hotel & Pariwisata

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan ICON posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham  ICON posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	3,473
2008	3,863
2009	3,218
2010	54,801
2011	109,384
2012	119,746
2013	83,048
2014	170,685
2015	172,370
2016	181,201
2016 / 2007	5217.42%
Average Growth	55.18%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	(624)	(2.50)	125,000,000
2008	(718)	(2.87)	250,000,000
2009	(938)	(3.75)	250,000,000
2010	(4,446)	(6.12)	250,000,000
2011	676	0.93	726,500,000
2012	858	1.27	726,500,000
2013	1,170	1.27	726,500,000
2014	1,189	1.14	1,089,750,000
2015	247	0.23	1,089,750,000
2016	2,850	2.62	1,089,750,000
2016 / 2007	-456.73%	-104.80%	871.80%
Average Growth	-218.38%	-200.52%	27.20%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	87
2008	93
2009	105
2010	128
2011	173
2012	234
2013	405
2014	667
2015	554
2016	639
2016 / 2007	734.25%
Average Growth	24.80%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) market cap besar dengan ekuitas 39 T

Analisa stock price growth  

Year	Price
2010	470
2011	450
2012	400
2013	360
2014	448
2015	605
2016	500
2016 / 2010	106.38%
Average Growth	1.04%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE Year Laba Bersih Equity ROE 2007 -624 87 -717.24% 2008 -718 93 -772.04% 2009 -938 105 -893.33% 2010 -4,446 128 -3473.44% 2011 676 173 390.75% 2012 858 234 366.67% 2013 1,170 405 289.25% 2014 1,189 667 178.23% 2015 247 554 44.56% 2016 2,850 639 446.15% Total -4140.45% Average / year -414.04%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini  belum pernah membagikan Dividen 

P/E

Harga saat penulisan adalah 100

Earning Q2 2017 adalah (0.92)
Proyeksi Earning 2017 adalah (1.84)

Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 156,705,676,658,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,089,750,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 144,- 

PBV adalah 0.70,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                        394,841,914,443,-

Utang Lancar =                        260,561,442,260,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                   156,705,676,658,-

Total Utang         =                   283,037,440,356,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 30%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)