GPRA (PT. Perdana Gapura Prima Tbk)

Analisa Fundamental Saham GPRA

Tgl penulisan artikel : 29 Agustus 2017

Saham PT. Perdana Gapura Prima Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang properti & real estate

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan GPRA posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham GPRA posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	409,179
2008	308,174
2009	305,373
2010	309,333
2011	389,474
2012	356,610
2013	518,771
2014	565,400
2015	416,124
2016	429,022
2016 / 2007	104.85%
Average Growth	0.53%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	35,085	21.04	3,207,489,870
2008	11,370	6.38	3,207,489,870
2009	31,296	9.76	3,207,489,870
2010	32,895	10.96	3,207,491,502
2011	44,855	11.40	3,207,491,502
2012	53,988	14.43	4,276,655,336
2013	98,711	23.08	4,276,655,336
2014	90,434	21.15	4,276,655,336
2015	90,214	21.09	4,276,655,336
2016	43,509	10.17	4,276,655,336
2016 / 2007	124.01%	48.34%	133.33%
Average Growth	2.42%	-7.76%	3.25%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	521,844
2008	530,006
2009	575,549
2010	609,213
2011	651,573
2012	703,043
2013	800,918
2014	880,539
2015	947,231
2016	1,010,180
2016 / 2007	193.58%
Average Growth	7.62%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	415
2008	340
2009	134
2010	134
2011	156
2012	100
2013	151
2014	299
2015	199
2016	183
2016 / 2007	44.10%
Average Growth	-8.70%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	35,085	521,844	6.72%
2008	11,370	530,006	2.15%
2009	31,296	575,549	5.44%
2010	32,895	609,213	5.40%
2011	44,855	651,573	6.88%
2012	53,988	703,043	7.68%
2013	98,711	800,918	12.32%
2014	90,434	880,539	10.27%
2015	90,214	947,231	9.52%
2016	43,509	1,010,180	4.31%
Total			70.70%
Average / year			7.07%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini  selalu membagikan Dividen 

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2014	2.5	21.15	11.82%
2015	5	21.09	23.71%
2016	3	10.17	29.50%
Average % Payout			21.68%

P/E

Harga saat penulisan adalah 142

Earning Q2 2017 adalah 5.94
Proyeksi Earning 2017 adalah 11.88

Maka P/E = 11.95  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 1,026,261,779,377,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 4,276,655,336,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 240,- 

PBV adalah 0.59,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                        1,414,469,842,604,-

Utang Lancar =                           354,597,586,696,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                   1,026,261,779,377,-

Total Utang         =                      554,072,927,680,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		100

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 100%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Downtrend

Note Penulis : Walaupun saham ini dalam keadaan downtrend akan tetapi fundamental perusahaan ini masih tergolong sangat bagus sehingga ada kemungkinan reversal / balik arah menjadi uptrend.

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)