EXCL (PT. XL Axiata Tbk)

Analisa Fundamental Saham EXCL

Tgl penulisan artikel : 10 Agustus 2017

Saham PT. XL Axiata Tbk  adalah perusahaan yang bergerak dibidang Telekomunikasi

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.

Laporan Keuangan EXCL posisi Q2 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham EXCL posisi Q2 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	8,365
2008	12,156
2009	13,880
2010	17,637
2011	18,468
2012	21,278
2013	21,350
2014	23,569
2015	22,960
2016	21,341
2016 / 2007	255.12%
Average Growth	10.97%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) Ekuitas diatas 10 Trilyun

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	251	35	7,090,000,000
2008	(15)	(2)	7,090,000,000
2009	1,709	237	8,508,000,000
2010	2,891	340	8,508,000,000
2011	2,830	332	8,518,566,332
2012	2,765	324	8,526,276,611
2013	1,033	121	8,534,490,667
2014	(804)	(95)	8,534,490,667
2015	(25)	(3)	8,541,381,670
2016	376	38	10,687,960,423
2016 / 2007	149.80%	108.57%	150.75%
Average Growth	4.59%	0.92%	4.67%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	4,465
2008	4,308
2009	8,803
2010	11,715
2011	13,693
2012	15,370
2013	15,300
2014	14,048
2015	14,092
2016	21,209
2016 / 2007	475.01%
Average Growth	18.90%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth)

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	2175
2008	950
2009	1,930
2010	5,300
2011	4,525
2012	5,700
2013	5,200
2014	4,865
2015	3,650
2016	2,310
2016 / 2007	106.21%
Average Growth	0.67%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi stock price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	251	4,465	5.62%
2008	-15	4,308	-0.35%
2009	1,709	8,803	19.41%
2010	2,891	11,715	24.68%
2011	2,830	13,693	20.67%
2012	2,765	15,370	17.99%
2013	1,033	15,300	6.75%
2014	-804	14,048	-5.72%
2015	-25	14,092	-0.18%
2016	376	21,209	1.77%
Total			90.65%
Average / year			9.06%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat penulisan adalah 3,450

Earning Q2 2017 adalah 13
Proyeksi Earning 2017 adalah 26

Maka P/E = 133   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 21,372,659,000,000,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 10,687,960,423 ,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 166,- 

PBV adalah 20.72,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                           6,883,989,-

Utang Lancar =                         15,708,824,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                   21,372,659,-

Total Utang         =                   33,378,678,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		0

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend lemah

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)