ESTI (PT. Ever Shine Textile Industry Tbk)
Analisa Fundamental Saham ESTI
Tgl penulisan artikel : 8 Agustus 2017
Saham PT. Ever Shine Textile Industry Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang
Benang dan Kain (Tekstil)
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Benang dan Kain (Tekstil)
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q2 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham ESTI posisi Q2 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2011 - 2016
| Year | Revenue |
| 2011 | 68,885 |
| 2012 | 66,655 |
| 2013 | 49,272 |
| 2014 | 47,215 |
| 2015 | 36,980 |
| 2016 | 35,165 |
| 2016 / 2011 | 51.05% |
| Average Growth | -12.58% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2011 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2011 | 582 | 0.0003 | 2,015,208,720 |
| 2012 | (4,667) | -0.0023 | 2,015,208,720 |
| 2013 | (6,671) | -0.0033 | 2,015,208,720 |
| 2014 | (6,389) | -0.0032 | 2,015,208,720 |
| 2015 | (10,485) | -0.0052 | 2,015,208,720 |
| 2016 | 3,127 | 0.0016 | 2,015,208,720 |
| 2016 / 2011 | 537.29% | 533.33% | 100.00% |
| Average Growth | 39.97% | 39.77% | 0.00% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) Kurang bagus karena sebelumnya earning negatif
Analisa equity growth tahun 2011 - 2016
| Year | Equity |
| 2011 | 41,448 |
| 2012 | 36,569 |
| 2013 | 29,899 |
| 2014 | 23,509 |
| 2015 | 13,024 |
| 2016 | 16,152 |
| 2016 / 2011 | 38.97% |
| Average Growth | -17.18% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
| Year | Equity |
| 2011 | 41,448 |
| 2012 | 36,569 |
| 2013 | 29,899 |
| 2014 | 23,509 |
| 2015 | 13,024 |
| 2016 | 16,152 |
| 2016 / 2011 | 38.97% |
| Average Growth | -17.18% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Analisa average ROE Tahun 2011 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2011 | 582 | 41,448 | 1.40% |
| 2012 | -4,667 | 36,569 | -12.76% |
| 2013 | -6,671 | 29,899 | -22.31% |
| 2014 | -6,389 | 23,509 | -27.18% |
| 2015 | -10,485 | 13,024 | -80.51% |
| 2016 | 3,127 | 16,152 | 19.36% |
| Total | -121.99% | ||
| Average / year | -20.33% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak
P/E
Harga saat penulisan adalah 123
Earning Q2 2017 adalah 0.00007 (Kurs $ = 13,310) Rp. 0.93
Proyeksi Earning 2017 adalah 1.86
Proyeksi Earning 2017 adalah 1.86
Maka P/E = 66 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah $ 16,293,050 / Rp. 217,023,426,000,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,015,208,720,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 108,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 108,-
PBV adalah 1.14,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 30,511,560,-
Utang Lancar = 29,709,947,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 16,293,050,-
Total Utang = 42,978,933,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 20 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 10%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend lemah
(Jangka pendek sudah keluar dari Garis downtrend)
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment