ECII (PT Electronic City Indonesia Tbk)
Analisa Fundamental Saham ECII
Tgl penulisan artikel : 31 Juli 2017
Saham PT Electronic City Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang
Perdagangan Ritel Produk Elektronik
Saham ini baru IPO pada tanggal 3 Juli 2013
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan 2016.
Perdagangan Ritel Produk Elektronik
Saham ini baru IPO pada tanggal 3 Juli 2013
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan 2016.
Berikut hasil analisa fundamental saham ECII tahunan 2016
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2011 - 2016
| Year | Revenue |
| 2011 | 1,161,737,464,230 |
| 2012 | 1,430,567,160,628 |
| 2013 | 2,012,610,470,950 |
| 2014 | 2,226,769,599,921 |
| 2015 | 1,780,602,295,137 |
| 2016 | 1,659,849,583,812 |
| 2016 / 2011 | 142.88% |
| Average Growth | 7.40% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2011 - 2016
| Year | Earning | EPS | Saham Beredar |
| 2011 | 25,203,557,151.0 | ||
| 2012 | 125,002,805,806.0 | 125 | 1,000,000,000 |
| 2013 | 206,779,167,972.0 | 177 | 1,334,333,000 |
| 2014 | 129,454,765,488.0 | 97 | 1,334,333,000 |
| 2015 | 33,040,983,609.0 | 25 | 1,334,333,000 |
| 2016 | -32,270,199,731.0 | -25 | 1,334,333,000 |
| 2016 / 2011 | -128.04% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Average Growth | -205.07% | #DIV/0! | #DIV/0! |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2011 - 2016
| Year | Equity |
| 2011 | 47,921,694,086 |
| 2012 | 225,667,311,418 |
| 2013 | 1,685,241,508,573 |
| 2014 | 1,777,351,728,606 |
| 2015 | 1,757,475,482,749 |
| 2016 | 1,727,761,584,174 |
| 2016 / 2011 | 3605.39% |
| Average Growth | 104.83% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) Baru IPO di tahun 2013 dan penurunan ekuitas 2 tahun berturut - turut.
Analisa stock price growth
| Year | Price |
| 2013 | 2775 |
| 2014 | 1,090 |
| 2015 | 850 |
| 2016 | 600 |
| 2016 / 2013 | 21.62% |
| Average Growth | -39.98% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
Analisa average ROE Tahun 2011 - 2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) Karena perusahaan ini baru IPO di tahun 2013 dan perusahaan tidak pernah mencapai ROE 15%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen hanya baru IPO di tahun 2013 mulai bagi 2014 dan earning 2016 negatif di tahun 2017 sepertinya tidak akan ada dividen karena perusahaan merugi.
P/E
Harga saat penulisan adalah 925
Proyeksi Earning 2016 adalah (25)
Maka P/E = - --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 1,727,761,584,174,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,334,333,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 580,-
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 580,-
PBV adalah 1.6,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 1,250,758,278,498,-
Utang Lancar = 121,582,650,739,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 1,727,761,584,174,-
Total Utang = 153,884,348,892,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 40 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 20%
Analisa Tambahan AFSI
Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah UpTrend lemah.
Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment