COWL (PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk)

Analisa Fundamental Saham COWL

Tgl penulisan artikel : 4 Juli 2017

Saham PT. COWELL DEVELOPMENT Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang property

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan Keuangan COWL posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham COWL posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	83,456
2008	83,805
2009	98,931
2010	100,491
2011	181,228
2012	311,479
2013	330,837
2014	566,385
2015	583,330
2016	570,072
2016 / 2007	683.08%
Average Growth	23.80%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning	EPS	Saham Beredar
2007	7,361	23	750,000,000
2008	6,617	9	754,375,900
2009	13,691	18	754,375,900
2010	8,401	11	755,266,980
2011	33,321	44	755,266,980
2012	69,675	14	4,871,214,021
2013	48,711	10	4,871,214,021
2014	164,628	34	4,871,214,021
2015	-178,714	(37)	4,871,214,021
2016	-23,490	(5)	4,871,214,021
2016 / 2007	-319.11%	-21.74%	649.50%
Average Growth	-213.76%	-184.40%	23.11%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	113,075
2008	118,893
2009	131,233
2010	130,498
2011	163,822
2012	1,133,874
2013	1,182,586
2014	1,348,948
2015	1,174,139
2016	1,200,131
2016 / 2007	1061.36%
Average Growth	30.01%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth) 

Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016

Year	Price
2007	335
2008	410
2009	350
2010	122
2011	235
2012	145
2013	470
2014	625
2015	600
2016	1085
2016 / 2010	889.34%
Average Growth	43.94%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi price growth) 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	7,361	113,075	6.51%
2008	6,617	118,893	5.57%
2009	13,691	131,233	10.43%
2010	8,401	130,498	6.44%
2011	33,321	163,822	20.34%
2012	69,675	1,133,874	6.14%
2013	48,711	1,182,586	4.12%
2014	164,628	1,348,948	12.20%
2015	-178,714	1,174,139	-15.22%
2016	-23,490	1,200,131	-1.96%
Total			54.58%
Average / year			5.46%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 60

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat menulis adalah 1225

Earning Q1 2017 adalah 0.32
Proyeksi Earning 2017 adalah 1.28

Maka P/E = 957   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 1,201,705,588,766,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 4,871,214,021,-. 

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 247,- 

PBV adalah 4.97,-.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                       607,040,463,234,-

Utang Lancar =                       424,065,460,679,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                1,201,705,588,766,-

Total Utang         =                2,305,279,307,578,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		0

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 30%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)