BWPT (PT. Eagle High Plantations Tbk)

Analisa Fundamental Saham BWPT

Tgl penulisan artikel : 16 Juni 2017

Saham PT. Eagle High Plantations Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan keuangan BWPT posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham BWPT posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2009 - 2016

Year	Revenue
2007	340,552
2008	513,699
2009	584,109
2010	712,174
2011	888,298
2012	944,275
2013	1,144,246
2014	2,264,396
2015	2,674,271
2016	2,541,763
2016 / 2007	746.37%
Average Growth	25.02%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2009 - 2016

Year	Earning
2007	86,552
2008	119,810
2009	167,467
2010	243,587
2011	320,388
2012	262,184
2013	181,782
2014	189,470
2015	-179,737
2016	-389,748
2016 / 2007	-450.31%
Average Growth

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth  tahun 2009 - 2016

Year	Equity
2007	95,374
2008	273,156
2009	905,459
2010	1,128,773
2011	1,425,903
2012	1,666,181
2013	2,184,768
2014	6,946,691
2015	6,652,915
2016	6,259,436
2016 / 2007	6563.04%
Average Growth	59.18%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth) 2 tahun berturut - turut menurun ekuitas.

Analisa stock price growth tahun 2009 - 2016

Year	Price
2009	410
2010	1023
2011	898
2012	1117
2013	1077
2014	400
2015	138
2016	274
2016 / 2009	66.81%
Average Growth	-5.60%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)

Analisa average ROE Tahun 2009 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	86,552	95,374	90.75%
2008	119,810	273,156	43.86%
2009	167,467	905,459	18.50%
2010	243,587	1,128,773	21.58%
2011	320,388	1,425,903	22.47%
2012	262,184	1,666,181	15.74%
2013	181,782	2,184,768	8.32%
2014	189,470	6,946,691	2.73%
2015	-179,737	6,652,915	-2.70%
2016	-389,748	6,259,436	-6.23%
Total			215.01%
Average / year			21.50%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE) karena RoA 2 tahun terakhir -

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 20

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 20%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat menulis adalah 256

Earning Q1 2017 adalah (0.58)

Proyeksi Earning 2017 adalah (2.32)

Maka P/E = -   --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 6,240,909,000,000,-

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 31,525,291,000 ,-. 

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 198,- 

PBV adalah 1.29,-.

(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                       1,195,404,-

Utang Lancar =                       2,406,474,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =                 6,240,909,-

Total Utang         =                 9,742,760,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 20%

Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)