BUMI (PT. Bumi Resources Tbk)
Analisa Fundamental Saham BUMI
Tgl penulisan artikel : 13 Juni 2017
Saham PT. Bumi Resources Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Pertambangan Batu Bara
Saham ini grup Bakrie. Juga merupakan induk dari BRMS.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham BUMI posisi Q1 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
| Year | Revenue |
| 2007 | 2,265,468,068 |
| 2008 | 3,378,393,105 |
| 2009 | 3,665,023,095 |
| 2010 | 4,369,920,865 |
| 2011 | 4,000,990,515 |
| 2012 | 3,775,518,192 |
| 2013 | 3,547,424,427 |
| 2014 | 61,928,455 |
| 2015 | 40,506,538 |
| 2016 | 23,372,429 |
| 2016 / 2007 | 1.03% |
| Average Growth | -39.84% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
| Year | Earning |
| 2007 | 789,003,841 |
| 2008 | 371,690,961 |
| 2009 | 190,448,692 |
| 2010 | 311,179,547 |
| 2011 | 214,967,174 |
| 2012 | -705,626,038 |
| 2013 | -660,103,477 |
| 2014 | -448,409,910 |
| 2015 | -2,185,480,487 |
| 2016 | 117,752,192 |
| 2016 / 2007 | 14.92% |
| Average Growth | -19.05% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
| Year | Equity |
| 2007 | 1,121,961,373 |
| 2008 | 1,165,480,920 |
| 2009 | 1,353,749,107 |
| 2010 | 1,617,725,376 |
| 2011 | 1,124,481,704 |
| 2012 | 392,149,703 |
| 2013 | -302,959,535 |
| 2014 | -745,712,201 |
| 2015 | -2,904,911,731 |
| 2016 | -2,784,774,807 |
| 2016 / 2007 | -248.21% |
| Average Growth |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016
| Year | Price |
| 2007 | 5862 |
| 2008 | 889 |
| 2009 | 2425 |
| 2010 | 3025 |
| 2011 | 2175 |
| 2012 | 600 |
| 2013 | 300 |
| 2014 | 190 |
| 2015 | 50 |
| 2016 | 278 |
| 2016 / 2007 | 4.74% |
| Average Growth | -28.73% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth)
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2007 | 789,003,841 | 1,121,961,373 | 70.32% |
| 2008 | 371,690,961 | 1,165,480,920 | 31.89% |
| 2009 | 190,448,692 | 1,353,749,107 | 14.07% |
| 2010 | 311,179,547 | 1,617,725,376 | 19.24% |
| 2011 | 214,967,174 | 1,124,481,704 | 19.12% |
| 2012 | -705,626,038 | 392,149,703 | -179.94% |
| 2013 | -660,103,477 | -302,959,535 | 217.89% |
| 2014 | -448,409,910 | -745,712,201 | 60.13% |
| 2015 | -2,185,480,487 | -2,904,911,731 | 75.23% |
| 2016 | 117,752,192 | -2,784,774,807 | -4.23% |
| Total | 323.72% | ||
| Average / year | |||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak
P/E
Harga saat menulis adalah 334
Earning Q1 2017 adalah 2.44
Proyeksi Earning 2017 adalah 9.76
Maka P/E = 34.22 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah $ (2,700,612,299),-. ($ = 13,291) / Rp (35,893,838,066,009),-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 36,627,020,427,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. (980),-
PBV adalah - ,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 536,466,565,-
Utang Lancar = 694,539,399,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = (2,700,612,299),-
Total Utang = 5,812,049,924,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 0 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 0%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 0%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Nganu boz. Numpang tanya. Pada bulan Januari 2018, harga saham meroket lagi. Bagi BUMI lovers, cadangan batubara di dalam tanah dijadikan dasar bagi melesatnya (lagi) saham ini. Hal lainnya adalah siklus harga batubara di pasar dunia yang melesat. Apa ke-2 alasan ini masuk akal boz?
ReplyDeletesangat masuk akal. perhatikan, artikel fundamental di atas adalah analisa kinerja tahun 2016, dan Bumi setelah mengurangi beban hutang di 2017, sudah mulai mendulang keuntungan.
ReplyDeleteMaka....2017 sd 2018, bumi akan menembus Rp.500
Thx sudah membaca dan berkomentar dan bertanya.
ReplyDeleteAlasan naik BUMI saya pun tidak tau ya. Yang pasti hanya permintaan melebihi penawaran.
@Phemonix
BUMI secara fundamental memang bagus hanya perusahaan penerapan GCG nya kurang baik. Jujur untuk fundamentalis biasanya menghindari saham sejenis ini.
Salam
Krisantus (Bozdiamond)
They respect gambling rules and age restrictions, providing an excellent real money gaming expertise in a secure setting devoted to gamers' welfare and security online. Essentially, you play by 메리트카지노 betting faux money in your hopes of building the strongest possible hand. You then resolve whether or not to maintain the playing cards you’ve been dealt. You can press ‘deal’ twice, to construct the strongest possible hand. If you win, your coins/play money might be added to your bankroll. Multi Play allows gamers to play as many hands of playing cards as they please.
ReplyDelete