BSDE (PT. Bumi Serpong Damai Tbk)
Tgl penulisan artikel : 2 Juni 2017
Saham PT. Bumi Serpong Damai Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Properti
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham BSDE posisi Q1 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
| Year | Revenue |
| 2007 | 1,440,718 |
| 2008 | 1,386,111 |
| 2009 | 2,410,358 |
| 2010 | 2,477,202 |
| 2011 | 2,806,339 |
| 2012 | 3,727,812 |
| 2013 | 5,741,264 |
| 2014 | 5,613,890 |
| 2015 | 6,209,574 |
| 2016 | 6,521,770 |
| 2016 / 2007 | 452.67% |
| Average Growth | 18.27% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
| Year | Earning |
| 2007 | 106,564 |
| 2008 | 223,462 |
| 2009 | 308,738 |
| 2010 | 394,403 |
| 2011 | 840,780 |
| 2012 | 1,286,047 |
| 2013 | 2,691,396 |
| 2014 | 3,818,364 |
| 2015 | 2,139,497 |
| 2016 | 1,796,156 |
| 2016 / 2007 | 1685.52% |
| Average Growth | 36.87% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth karena arah grafik turun dan penurunan 2 x berturut - turut)
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
| Year | Equity |
| 2007 | 1,268,422 |
| 2008 | 2,075,130 |
| 2009 | 4,583,292 |
| 2010 | 6,132,282 |
| 2011 | 6,872,536 |
| 2012 | 10,531,704 |
| 2013 | 13,415,298 |
| 2014 | 18,440,170 |
| 2015 | 22,096,690 |
| 2016 | 24,352,907 |
| 2016 / 2007 | 1919.94% |
| Average Growth | 38.86% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth tahun 2008 - 2016
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth karena 2 x penurunan berturut - turut)
Analisa stock price growth tahun 2008 - 2016
| Year | Price |
| 2008 | 88 |
| 2009 | 817 |
| 2010 | 900 |
| 2011 | 980 |
| 2012 | 1,100 |
| 2013 | 1,290 |
| 2014 | 1,805 |
| 2015 | 1,800 |
| 2016 | 1,755 |
| 2016 / 2008 | 1990.25% |
| Average Growth | 45.33% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth karena 2 x penurunan berturut - turut)
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2007 | 106,564 | 1,268,422 | 8.40% |
| 2008 | 223,462 | 2,075,130 | 10.77% |
| 2009 | 308,738 | 4,583,292 | 6.74% |
| 2010 | 394,403 | 6,132,282 | 6.43% |
| 2011 | 840,780 | 6,872,536 | 12.23% |
| 2012 | 1,286,047 | 10,531,704 | 12.21% |
| 2013 | 2,691,396 | 13,415,298 | 20.06% |
| 2014 | 3,818,364 | 18,440,170 | 20.71% |
| 2015 | 2,139,497 | 22,096,690 | 9.68% |
| 2016 | 1,796,156 | 24,352,907 | 7.38% |
| Total | 114.61% | ||
| Average / year | 11.46% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE). Karena market 24 Trilyun
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak
P/E
Harga saat menulis adalah 1,800
Earning Q1 2017 adalah 38.09
Proyeksi Earning 2017 adalah 152.36
Earning Q1 2017 adalah 38.09
Proyeksi Earning 2017 adalah 152.36
Maka P/E = 11.81 --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 24,998,961,659,732,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 19,246,696,192,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,299,-
PBV adalah 1.39,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 19,246,696,192,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,299,-
PBV adalah 1.39,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 16,848,664,425,897,-
Utang Lancar = 6,074,299,009,065,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 24,998,961,659,732,-
Total Utang = 14,628,884,493,464,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 80 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 80%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 70%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment