BRNA (PT. Berlina Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh DSU Group



Analisa Fundamental Saham BRNA

Tgl penulisan artikel : 1 Juni 2017

Saham PT. Berlina Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Plastik & Kemasan


Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan keuangan BRNA posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham BRNA posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	375,941
2008	479,934
2009	537,142
2010	568,328
2011	679,335
2012	836,986
2013	961,000
2014	1,258,841
2015	1,278,353
2016	1,364,849
2016 / 2007	363.05%
Average Growth	15.40%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning
2007	10,380
2008	19,410
2009	20,260
2010	34,761
2011	40,028
2012	49,571
2013	-8,675
2014	52,873
2015	-11,737
2016	12,091
2016 / 2007	116.48%
Average Growth	1.71%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	156,532
2008	179,742
2009	201,254
2010	223,964
2011	254,507
2012	301,830
2013	300,258
2014	358,073
2015	827,914
2016	1,028,353
2016 / 2007	656.96%
Average Growth	23.26%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth). 

Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016

Year	Price
2007	99
2008	64
2009	119
2010	319
2011	352
2012	687
2013	453
2014	702
2015	727
2016	1,100
2016 / 2007	1116.07%
Average Growth	30.74%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi price growth). 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	10,380	156,532	6.63%
2008	19,410	179,742	10.80%
2009	20,260	201,254	10.07%
2010	34,761	223,964	15.52%
2011	40,028	254,507	15.73%
2012	49,571	301,830	16.42%
2013	-8,675	300,258	-2.89%
2014	52,873	358,073	14.77%
2015	-11,737	827,914	-1.42%
2016	12,091	1,028,353	1.18%
Total			86.80%
Average / year			8.68%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 60

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

P/E

Harga saat menulis adalah 1160
Earning Q1 2017 adalah (8)
Proyeksi Earning 2017 adalah (32)

Maka P/E = -    --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 1,019,991,210,000,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 979,110,000,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1042,- 
PBV adalah 1.11,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                    762,471,067,-

Utang Lancar =                    539,138,119,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =               1,019,991,210,-

Total Utang         =               1,022,403,523,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		20

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 40%

Tambahan dan masukan dari @INDIANAJANE (Thx a lot informasinya ya)
Pabrik BRNA terbakar 24 Mei 2017 maka tahun 2017 ini akan menjadi tahun yang buruk buat BRNA, masih tunggu investigasi selesai agar asuransinya bisa cair, sementara masih produksi terbatas di lokasi lainnya.


Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)