BOLT (PT Garuda Metalindo Tbk)
Analisa Fundamental Saham BOLT
Tgl penulisan artikel : 18 Juni 2017
Saham PT Garuda Metalindo Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang Komponen otomotif / Spareparts
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017.
Berikut hasil analisa fundamental saham BOLT posisi Q1 2017
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2013 - 2016
| Year | Revenue |
| 2013 | 889,747 |
| 2014 | 961,863 |
| 2015 | 858,650 |
| 2016 | 888,942 |
| 2016 / 2013 | 99.9095% |
| Average Growth | -0.03% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2013 - 2016
| Year | Earning |
| 2013 | -19,841 |
| 2014 | 115,247 |
| 2015 | 97,680 |
| 2016 | 108,483 |
| 2016 / 2013 | 646.7618% |
| Average Growth | 86.32% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth)
Analisa equity growth tahun 2013 - 2016
| Year | Equity |
| 2013 | 74,731 |
| 2014 | 524,857 |
| 2015 | 760,529 |
| 2016 | 814,325 |
| 2016 / 2013 | 1089.6750% |
| Average Growth | 121.70% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)
Analisa stock price growth
Perusahaan ini baru IPO di 7 Juli 2015. sehingga tidak dapat menganalisa stock price growth
Analisa average ROE Tahun 2013 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2013 | -19,841 | 74,731 | -26.55% |
| 2014 | 115,247 | 524,857 | 21.96% |
| 2015 | 97,680 | 760,529 | 12.84% |
| 2016 | 108,483 | 814,325 | 13.32% |
| Total | 22% | ||
| Average / year | 5.39% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 50%
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 50%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini mulai membagikan Dividen di tahun 2016
P/E
Harga saat menulis adalah 1085
Earning Q1 2017 adalah 14
Proyeksi Earning 2017 adalah 56
Maka P/E = 19.375 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 782,870,979,418,-
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 2,343,750,000,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 334,-
PBV adalah 3.25 ,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 534,308,325,403,-
Utang Lancar = 135,552,411,348,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 782,870,979,418,-
Total Utang = 194.851.840.848,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 40 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 45%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus (Bozdiamond)
Post a Comment