TINS (PT. Timah Persero Tbk)
Analisa Fundamental Saham TINS request by Endra
Tgl penulisan artikel : 6 Mei 2017
Saham PT. Timah Persero Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan logam khususnya timah.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan 2016.
Berikut hasil analisa fundamental saham TINS 2016
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
| Year | Revenue |
| 2007 | 8,542,393 |
| 2008 | 9,053,082 |
| 2009 | 7,709,856 |
| 2010 | 8,339,254 |
| 2011 | 8,749,617 |
| 2012 | 7,822,559 |
| 2013 | 6,239,237 |
| 2014 | 7,518,010 |
| 2015 | 6,874,192 |
| 2016 | 6,968,294 |
| 2016 / 2007 | 81.5731% |
| Average Growth | -2.24% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
| Year | Earning |
| 2007 | 1,784,594 |
| 2008 | 1,342,358 |
| 2009 | 313,751 |
| 2010 | 947,936 |
| 2011 | 896,780 |
| 2012 | 431,575 |
| 2013 | 580,544 |
| 2014 | 673,005 |
| 2015 | 101,583 |
| 2016 | 251,832 |
| 2016 / 2007 | 14.1114% |
| Average Growth | -19.55% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
| Year | Equity |
| 2007 | 3,359,046 |
| 2008 | 3,820,581 |
| 2009 | 3,430,064 |
| 2010 | 4,203,075 |
| 2011 | 4,597,795 |
| 2012 | 4,558,200 |
| 2013 | 5,252,835 |
| 2014 | 4,499,801 |
| 2015 | 5,371,068 |
| 2016 | 5,653,685 |
| 2015 / 2007 | 1.598986141 |
| Average Growth | 5.35% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth).
Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth).
Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016
| Year | Price |
| 2007 | 1,939 |
| 2008 | 737 |
| 2009 | 1,352 |
| 2010 | 1,858 |
| 2011 | 1,129 |
| 2012 | 1,027 |
| 2013 | 1,081 |
| 2014 | 1,230 |
| 2015 | 505 |
| 2016 | 1,075 |
| 2016 / 2007 | 0.260443528 |
| Average Growth | -13.88% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth).
Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).
Note penulis : Walaupun average 10 tahun di 18.13% tapi sejak tahun 2012 tidak pernah mencapai ROE 15% lagi maka rasio diganti kurang bagus..
Note penulis : Walaupun average 10 tahun di 18.13% tapi sejak tahun 2012 tidak pernah mencapai ROE 15% lagi maka rasio diganti kurang bagus..
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen sejak tahun 2008
P/E
Harga saat menulis adalah 910
Earning 2016 adalah 34
Maka P/E = 26.76 --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)
Maka P/E = 26.76 --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah 5,653,685,000,000,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 7,447,753,454,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 759,-
PBV adalah 1.20,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 7,447,753,454,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 759,-
PBV adalah 1.20,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 5,237,907,-
Utang Lancar = 3,061,232,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 5,653,685,-
Total Utang = 3,894,946,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 60 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 30%
Note Penulis : Ada request dari Bro Deni stockbit untuk membandingkan antara harga timah dengan saham TINS dan korelasinya berikut datanya saya tambahkan secara singkat berhubung itu sudah analisa yang lebih dalam sehingga ini jadi masukan kriteria fundamental di masa depan tapi tidak untuk tahap awal. Berikut perbandingannya.
Harga Timah 2007 VS 2016
16,310 VS 21,025.
Sementara saham TINS 2007 VS 2016
dari segi Revenue
8,542,393 VS 6,968,294
Korelasi -
dari segi Earning
1,784,594 VS 251,832
Korelasi -
dari segi Ekuitas
3,359,046 VS 5,653,685
Korelasi +
dari segi Price Stock
1,939 VS 1,075.
Korelasi -
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus
Post a Comment