LPKR (PT. Lippo Karawaci Tbk)

Analisa Fundamental Saham LPKR Request by Dean

Tgl penulisan artikel : 3 Mei 2017

Saham PT. Lippo Karawaci Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan keuangan LPKR posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham LPKR posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	2,091
2008	2,553
2009	2,565
2010	3,125
2011	4,190
2012	6,160
2013	6,666
2014	11,655
2015	8,910
2016	10,538
2016 / 2007	503.9694%
Average Growth	19.69%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning
2007	353
2008	371
2009	388
2010	525
2011	708
2012	1,060
2013	1,247
2014	2,556
2015	535
2016	882
2016 / 2007	249.8584%
Average Growth	10.71%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	4,206
2008	4,501
2009	4,887
2010	7,710
2011	8,834
2012	11,470
2013	14,168
2014	17,621
2015	18,917
2016	22,075
2015 / 2007	4.497622444
Average Growth	18.18%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth). 

Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016

Year	Price
2007	656
2008	761
2009	485
2010	680
2011	660
2012	1,000
2013	910
2014	1,020
2015	1,035
2016	755
2015 / 2007	1.577743902
Average Growth	4.67%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth karena 2 x berturut - turut arah menurun). 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE Year Laba Bersih Equity ROE 2007 353 4,206 8.39% 2008 371 4,501 8.24% 2009 388 4,887 7.94% 2010 525 7,710 6.81% 2011 708 8,834 8.01% 2012 1,060 11,470 9.24% 2013 1,247 14,168 8.80% 2014 2,556 17,621 14.51% 2015 535 18,917 2.83% 2016 882 22,075 4.00% Total 79% Average / year 7.88%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 RoE  Kurang Bagus Total Score 40

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 40%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini selalu membagikan Dividen sejak tahun 2010

  

P/E

Harga saat menulis adalah 785

Earning Q1 2017 adalah 6.27
Proyek Earning 2017 adalah 25.08
Maka P/E = 31.30  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 22,864,087,000,000,-. 
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 23,077,689,619,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 991,- PBV adalah 0.79,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                   37,379,980,-

Utang Lancar =                     7,229,538 ,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =            22,864,087,-

Total Utang         =            23,186,710,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 50%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus