BKDP (PT. Bukit Darmo Property Tbk)

Analisa Fundamental Saham BKDP

Tgl penulisan artikel : 12 Mei 2017

Saham PT. Bukit Darmo Property Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q1 2017. 

Laporan keuangan BKDP posisi Q1 2017

Berikut hasil analisa fundamental saham BKDP posisi Q1 2017

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	18,681
2008	195,482
2009	31,173
2010	44,771
2011	17,718
2012	13,399
2013	11,385
2014	107,391
2015	60,101
2016	52,413
2016 / 2007	280.57%
Average Growth	12.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning
2007	-761
2008	10,261
2009	-5,998
2010	-12,461
2011	-20,692
2012	-58,357
2013	-59,119
2014	5,919
2015	-27,623
2016	-28,978
2016 / 2007	3807.88%
Average Growth	49.84%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).


Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	636,076
2008	640,009
2009	632,845
2010	728,585
2011	708,185
2012	649,789
2013	590,650
2014	600,399
2015	572,757
2016	545,944
2016 / 2007	85.83%
Average Growth	-1.68%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth). 

Analisa stock price growth tahun 2007 - 2016

Year	Price
2007	210
2008	50
2009	153
2010	116
2011	115
2012	95
2013	80
2014	98
2015	90
2016	70
2016 / 2007	33.33%
Average Growth	-11.49%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth). 

Analisa average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	-761	636,076	-0.12%
2008	10,261	640,009	1.60%
2009	-5,998	632,845	-0.95%
2010	-12,461	728,585	-1.71%
2011	-20,692	708,185	-2.92%
2012	-58,357	649,789	-8.98%
2013	-59,119	590,650	-10.01%
2014	5,919	600,399	0.99%
2015	-27,623	572,757	-4.82%
2016	-28,978	545,944	-5.31%
Total			-32.23%
Average / year			-3.22%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 Stock Price Growth Kurang Bagus 5 Average RoE  Kurang Bagus Total Score 0

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini tidak pernah membagikan Dividen 

  

P/E

Harga saat menulis adalah 75
Earning Q1 2017 adalah (0.8)
Proyeksi Earning 2017 adalah (3.2)

Maka P/E = -  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 540,449,089,664,-.
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 6,830,992,252,-. 
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 79,- 
PBV adalah 0.95,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                   50,447,905,760,-

Utang Lancar =                 245,540,575,824,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =            540,449,089,664,-

Total Utang         =            247,254,051,250,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%


Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 20%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

Untuk Analisis  Saham BKDP Versi 2 Bisa Dilihat Disini

BKDP (2018 Q1) VERSI 2.0

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)