BIPI (PT. Benakat Integra Tbk)
Tgl penulisan artikel : 6 Mei 2017
Saham PT. Benakat Integra Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan energi.
Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2016.
Berikut hasil analisa fundamental saham BIPI posisi Q3 2016
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2011 - 2015
| Year | Revenue |
| 2011 | 38,767,927 |
| 2012 | 38,059,133 |
| 2013 | 30,187,663 |
| 2014 | 21,075,591 |
| 2015 | 9,670,791 |
| 2015 / 2011 | 24.9453% |
| Average Growth | -24.25% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth)
Analisa earning growth tahun 2011 - 2015
| Year | Earning |
| 2011 | (6,990,322) |
| 2012 | 929,251 |
| 2013 | 11,124,778 |
| 2014 | 8,314,013 |
| 2015 | (37,866,799) |
| 2015 / 2011 | 541.7032% |
| Average Growth | 40.20% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).
Analisa equity growth tahun 2011 - 2015
Analisa equity growth tahun 2011 - 2015
| Year | Equity |
| 2011 | 351,350,472 |
| 2012 | 401,176,607 |
| 2013 | 458,684,092 |
| 2014 | 460,141,225 |
| 2015 | 422,428,650 |
| 2015 / 2011 | 120.2300% |
| Average Growth | 3.75% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth).
Analisa stock price growth tahun 2010 - 2016
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth).
Analisa stock price growth tahun 2010 - 2016
| Year | Price |
| 2010 | 102 |
| 2011 | 205 |
| 2012 | 199 |
| 2013 | 111 |
| 2014 | 121 |
| 2015 | 50 |
| 2016 | 71 |
| 2016 / 2010 | 0.696078431 |
| Average Growth | -5.86% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi price growth).
Analisa average ROE Tahun 2011 - 2015
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2011 | (6,990,322) | 351,350,472 | -1.99% |
| 2012 | 929,251 | 401,176,607 | 0.23% |
| 2013 | 11,124,778 | 458,684,092 | 2.43% |
| 2014 | 8,314,013 | 460,141,225 | 1.81% |
| 2015 | (37,866,799) | 422,428,650 | -8.96% |
| Total | -6.5% | ||
| Average / year | -1.30% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak
P/E
Harga saat menulis adalah 89
Earning Q3 2016 adalah ($0.000068 Kurs USD ketika menulis 13,325 = 0.9061)
Proyeksi Earning 2016 adalah 1.208
Maka P/E = 74 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
Proyeksi Earning 2016 adalah 1.208
Maka P/E = 74 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah $425,685,713,-. (Rp. 5,672,262,125,725)
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 36,508,170,014,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 155,-
PBV adalah 0.57,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Dengan jumlah saham yang beredar adalah 36,508,170,014,-.
Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 155,-
PBV adalah 0.57,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 149,647,696,-
Utang Lancar = 678,902,379,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 425,685,713,-
Total Utang = 1,082,529,902,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 20 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 10%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
Note Penulis : Di tahun 2015 harga saham ini sempet menjadi 50 (gocapers). Tetapi di tahun 2016 saham ini bangkit kembali setelah mencatatkan laba dari rugi di tahun 2015. Akankah saham ini bangkit dan berubah menjadi saham dengan fundamental yang baik? Harga PBV berada di angka 0.57. artinya barang ini sale 43% dari harga aslinya.
Untuk Analisis Saham BIPI Versi 2 Bisa Dilihat Disini
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus
Post a Comment