JPFA (PT. JAPFA Comfeed Indonesia Tbk)

Analisa Fundamental Saham JPFA request by Adutama

Tgl penulisan artikel : 21 April 2017

Saham PT. JAPFA Comfeed Indonesia Tbk  adalah perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak.

Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan tahunan 2016. 

Laporan keuangan JPFA 2016

Berikut hasil analisa fundamental saham JPFA 2016 

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	8,704
2008	12,666
2009	14,340
2010	13,956
2011	15,633
2012	17,833
2013	21,412
2014	24,459
2015	25,023
2016	27,063
2016 / 2007	310.9260%
Average Growth	13.43%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) Karena market cap yang tinggi penjualan 27 trilyun pertumbuhan 10% sudah masuk kategori pertumbuhan yang bagus.

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning
2007	218
2008	305
2009	814
2010	959
2011	617
2012	992
2013	595
2014	340
2015	468
2016	2,065
2016 / 2007	947.2477%
Average Growth	28.38%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi earning growth). 

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	1,007
2008	1,309
2009	2,102
2010	3,074
2011	3,318
2012	4,349
2013	4,752
2014	5,180
2015	6,109
2016	9,373
2015 / 2007	6.06653426
Average Growth	22.18%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth).

Analisa Average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE Year Laba Bersih Equity ROE 2007 218 1,007 21.65% 2008 305 1,309 23.30% 2009 814 2,102 38.73% 2010 959 3,074 31.20% 2011 617 3,318 18.60% 2012 992 4,349 22.81% 2013 595 4,752 12.52% 2014 340 5,180 6.56% 2015 468 6,109 7.66% 2016 2,065 9,373 22.03% Total 205% Average / year 20.51%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE).

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 RoE  Bagus Total Score 100

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

  

P/E

Harga saat menulis adalah 1,525

Earning 2016 adalah 189

Maka P/E = 8.07  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV

Ekuitasnya adalah 9,373,000,000,000,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 11,410,522,910,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 821,- PBV adalah 1.86,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =           11,061,-

Utang Lancar =             5,194,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =           9,373,-

Total Utang         =           9,878,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 70%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus