HMSP (PT. HM Sampoerna Tbk)
Analisa Fundamental Saham HMSP request by Andi Wijaya aka gwemankdew
Tgl penulisan artikel : 18 April 2017
Saham PT. HM Sampoerna Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Rokok.
Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan tahunan 2016.
Berikut hasil analisa fundamental saham HMSP 2016
Analisa Fundamental Growth Investing
Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016
| Year | Revenue |
| 2007 | 29,788 |
| 2008 | 34,680 |
| 2009 | 38,972 |
| 2010 | 43,382 |
| 2011 | 52,857 |
| 2012 | 66,564 |
| 2013 | 74,854 |
| 2014 | 80,528 |
| 2015 | 88,924 |
| 2016 | 95,402 |
| 2016 / 2007 | 320.2699% |
| Average Growth | 13.81% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) Karena market cap yang tinggi penjualan 95 trilyun adalah angka yang sangat besar.
Analisa earning growth tahun 2007 - 2016
| Year | Earning |
| 2007 | 3,624 |
| 2008 | 3,895 |
| 2009 | 5,087 |
| 2010 | 6,421 |
| 2011 | 8,065 |
| 2012 | 9,945 |
| 2013 | 10,818 |
| 2014 | 10,189 |
| 2015 | 10,365 |
| 2016 | 12,661 |
| 2016 / 2007 | 349.3653% |
| Average Growth | 14.91% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi earning growth). Karena market cap yang tinggi pendapatan 12 trilyun adalah angka yang sangat besar.
Analisa equity growth tahun 2007 - 2016
| Year | Equity |
| 2007 | 8,064 |
| 2008 | 8,048 |
| 2009 | 10,462 |
| 2010 | 10,214 |
| 2011 | 10,202 |
| 2012 | 13,308 |
| 2013 | 14,155 |
| 2014 | 13,498 |
| 2015 | 32,016 |
| 2016 | 34,175 |
| 2015 / 2007 | 3.970238095 |
| Average Growth | 16.56% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi equity growth)
Analisa Average ROE Tahun 2007 - 2016
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini bagus dari segi Average ROE).
| ||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 100%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini selalu membagikan Dividen
P/E
Harga saat menulis adalah 3950
Earning 2016 adalah 110
Maka P/E = 35.91 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
PBV
Ekuitasnya adalah 34,175,014,000,000,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 116,318,076,900,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 294,- PBV adalah 13.44,-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 33,647,496,-
Utang Lancar = 6,428,478,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 34,175,014,-
Total Utang = 8,333,263,-
(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Kurang Bagus |
| 4 | Working Capital | Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Bagus |
| Total Score | 60 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 60%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 80%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
Note Penulis : Saham HMSP adalah saham growth Legendaris sehingga dihargai sangat mahal karena ekspetasi pasar saham ini dapat terus bertumbuh di masa depan. Saham ini jarang ditemukan di harga murah.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus
Post a Comment