GJTL (PT. Gajah Tunggal Tbk)

Analisa Fundamental Saham GJTL request by Christin Bella

Tgl penulisan artikel : 27 April 2017

Saham PT. Gajah Tunggal Tbk  adalah perusahaan yang bergerak di bidang barang - barang karet (bahan baku ban). 

Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan posisi 2016. 

Laporan keuangan GJTL 2016

Berikut hasil analisa fundamental saham GJTL 2016 

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	6,659,854
2008	7,963,473
2009	7,936,432
2010	9,853,904
2011	11,841,396
2012	12,578,596
2013	12,352,917
2014	13,070,734
2015	12,970,237
2016	13,633,556
2016 / 2007	204.7125%
Average Growth	8.29%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning
2007	90,841
2008	-624,788
2009	905,330
2010	830,624
2011	684,562
2012	1,132,247
2013	120,330
2014	283,016
2015	-313,326
2016	626,561
2016 / 2007	689.7337%
Average Growth	23.93%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi earning growth).

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	2,135,242
2008	2,385,814
2009	2,670,660
2010	3,526,597
2011	4,486,238
2012	5,478,384
2013	5,500,573
2014	5,637,004
2015	5,394,142
2016	5,848,177
2015 / 2007	2.526243864
Average Growth	10.85%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth). 

Analisa Average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE Year Laba Bersih Equity ROE 2007 90,841 2,135,242 4.25% 2008 -624,788 2,385,814 -26.19% 2009 905,330 2,670,660 33.90% 2010 830,624 3,526,597 23.55% 2011 684,562 4,486,238 15.26% 2012 1,132,247 5,478,384 20.67% 2013 120,330 5,500,573 2.19% 2014 283,016 5,637,004 5.02% 2015 -313,326 5,394,142 -5.81% 2016 626,561 5,848,177 10.71% Total 84% Average / year 8.36%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Kurang Bagus 4 RoE  Kurang Bagus Total Score 25

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 25%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

  

P/E

Harga saat menulis adalah 1025

Earning 2016 adalah 179.82
Maka P/E = 5.7  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 5,848,177,000,000,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 3,484,800,000,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 1,678,- PBV adalah 0.61,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                 7,517,152,-

Utang Lancar =                 4,343,805,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =           5,848,177,-

Total Utang         =         12,849,602,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 32.5%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus