BCIP (PT. Bumi Citra Permai Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh GYOR Management

Analisa Fundamental Saham BCIP

Tgl penulisan artikel : 28 April 2017

Saham PT. Bumi Citra Permai Tbk  adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. 

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan posisi Q3 2016. 

Laporan keuangan BCIP posisi Q3 2016

Berikut hasil analisa fundamental saham BCIP posisi Q3 2016 

Analisa Fundamental Growth Investing

Data yang tersedia dari website resmi dan idx adalah data tahun 2006 - 2015

Analisa revenue growth tahun 2006 - 2015

Year	Revenue
2006	10,851
2007	17,200
2008	34,169
2009	73,941
2010	84,192
2011	55,369
2012	104,858
2013	179,872
2014	215,981
2015	170,737
2015 / 2006	1573.4679%
Average Growth	35.83%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth) 

Analisa earning growth tahun 2006 - 2015

Year	Earning
2006	459
2007	1,085
2008	2,181
2009	8,614
2010	18,610
2011	2,388
2012	9,491
2013	24,987
2014	30,537
2015	5,356
2015 / 2006	1166.8845%
Average Growth	31.39%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi earning growth).

Analisa equity growth  tahun 2006 - 2015

Year	Equity
2006	50,422
2007	51,506
2008	73,687
2009	134,843
2010	153,574
2011	183,033
2012	192,632
2013	216,673
2014	250,732
2015	254,998
Total	5.057276586
Average Growth	19.73%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth). 

Analisa Average ROE Tahun 2006 - 2015

ROE Year Laba Bersih Equity ROE 2006 459 50,422 0.91% 2007 1,085 51,506 2.11% 2008 2,181 73,687 2.96% 2009 8,614 134,843 6.39% 2010 18,610 153,574 12.12% 2011 2,388 183,033 1.30% 2012 9,491 192,632 4.93% 2013 24,987 216,673 11.53% 2014 30,537 250,732 12.18% 2015 5,356 254,998 2.10% Total 57% Average / year 5.65%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 RoE  Kurang Bagus Total Score 75

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 75%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini tidak pernah membagikan Dividen

  

P/E

Harga saat menulis adalah 172

Earning Q3 2016 adalah 25.91
Earning 2016 adalah 34.55
Maka P/E = 4.98  --> Rasio ini bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 292,512,036,294,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,429,915,525,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 205,- PBV adalah 0.84,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Asset  Lancar =                 261,391,207,923,-

Utang Lancar =                 179,447,857,177,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =            292,512,036,294,-

Total Utang         =            358,073,873,548,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%


Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 57.5%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

Untuk Analisis  Saham BCIP Versi 2 Bisa Dilihat Disini

BCIP (2018 Q1) VERSI 2.0

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus