BBRM (PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk)
Analisa Fundamental Saham BBRM request by Adutama
Tgl penulisan artikel : 23 April 2017
Saham PT. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran dan logistik.
Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan tahunan 2016.
Berikut hasil analisa fundamental saham BBRM 2016
Analisa Fundamental Growth Investing
Data yang bisa diakses dari website resmi dan IDX adalah 2009 - 2016
Analisa revenue growth tahun 2009 - 2016
| Year | Revenue |
| 2009 | 1,966,522 |
| 2010 | 6,012,390 |
| 2011 | 16,289,873 |
| 2012 | 34,314,355 |
| 2013 | 37,284,541 |
| 2014 | 33,948,270 |
| 2015 | 24,576,893 |
| 2016 | 25,398,131 |
| 2016 / 2009 | 1291.5254% |
| Average Growth | 44.12% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth) karena 2 tahun lebih arahnya turun bukan berkembang.
Analisa earning growth tahun 2009 - 2016
| Year | Earning |
| 2009 | 538,647 |
| 2010 | 541,122 |
| 2011 | 2,623,280 |
| 2012 | 7,007,044 |
| 2013 | 5,496,881 |
| 2014 | 39,817 |
| 2015 | -27,653,918 |
| 2016 | -7,858,806 |
| 2016 / 2009 | -1458.9900% |
| Average Growth | #NUM! |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).
Analisa equity growth tahun 2009 - 2016
| Year | Equity |
| 2009 | 5,165,726 |
| 2010 | -999,767 |
| 2011 | 22,660,460 |
| 2012 | 56,712,123 |
| 2013 | 75,514,231 |
| 2014 | 104,389,972 |
| 2015 | 76,939,506 |
| 2016 | 69,156,329 |
| 2016 / 2009 | 1338.7533% |
| Average Growth | 44.86% |
Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini kurang bagus dari segi equity growth). Karena 2 tahun berturut - turut perusahaan arah perkembangannya menurun.
Analisa Average ROE Tahun 2009 - 2016
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2009 | 538,647 | 5,165,726 | 10.43% |
| 2010 | 541,122 | -999,767 | -54.12% |
| 2011 | 2,623,280 | 22,660,460 | 11.58% |
| 2012 | 7,007,044 | 56,712,123 | 12.36% |
| 2013 | 5,496,881 | 75,514,231 | 7.28% |
| 2014 | 39,817 | 104,389,972 | 0.04% |
| 2015 | -27,653,918 | 76,939,506 | -35.94% |
| 2016 | -7,858,806 | 69,156,329 | -11.36% |
| Total | -59.8% | ||
| Average / year | -7.48% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).
| ||||||||||||||||||||||||||
Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 0%
Analisa Fundamental Value Investing
Dividen
Perusahaan ini tidak pernah membagikan Dividen
P/E
Harga saat menulis adalah 50
Earning 2016 adalah (0.001936) (kurs USD saat menulis adalah 13,316)
Earning 2016 adalah (25.78)
Maka P/E = - --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
Earning 2016 adalah (25.78)
Maka P/E = - --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Ekuitasnya adalah $69,156,329 / 920,885,676,964,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 5,367,076,248,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 172,- PBV adalah 0.29,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1.5)
Working Capital
Asset Lancar = 6,994,050,-
Utang Lancar = 42,354,507,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 69,156,329,-
Total Utang = 71,090,173,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
| Analisa Value Investing | ||
| No | Indikator | Hasil |
| 1 | Deviden | Kurang Bagus |
| 2 | P/E | Kurang Bagus |
| 3 | PBV | Bagus |
| 4 | Working Capital | Kurang Bagus |
| 5 | Debt to Equity | Kurang Bagus |
| Total Score | 20 | |
Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 20%
Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 10%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus
Post a Comment