AUTO (PT. Astra Otoparts Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh f4j4rz

Analisa Fundamental Saham AUTO

Tgl penulisan artikel : 9 April 2017

Saham PT. Astra Otoparts Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan spareparts / suku cadang otomotif.

Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan tahunan 2016. 

Laporan keuangan AUTO 2016

Berikut hasil analisa fundamental saham AUTO 2016 

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2007 - 2016

Year	Revenue
2007	4,184,279
2008	5,278,215
2009	5,265,798
2010	6,255,109
2011	7,363,659
2012	8,277,485
2013	10,701,988
2014	12,255,427
2015	11,723,787
2016	12,806,867
2016 / 2007	306.0711%
Average Growth	13.23%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth). 
Note Rasio ini sebenarnya kurang bagus tapi karena market capnya besar ampe 12 Trilyun saya mengubahnya menjadi rasio yang baik untuk bertumbuh karena masih diatas 13%. 

Analisa earning growth tahun 2007 - 2016

Year	Earning
2007	454907
2008	566025
2009	768265
2010	1141179
2011	1006716
2012	1053246
2013	948013
2014	869800
2015	318567
2016	418203
2016 / 2007	91.9315%
Average Growth	-0.93%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).

Analisa equity growth  tahun 2007 - 2016

Year	Equity
2007	2,261,414
2008	2,652,969
2009	3,208,778
2010	3,860,827
2011	4,722,894
2012	5,410,513
2013	9,425,919
2014	10,142,706
2015	10,143,426
2016	10,536,558
2015 / 2007	4.485435219
Average Growth	18.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth). 

Analisa Average ROE Tahun 2007 - 2016

ROE Year Laba Bersih Equity ROE 2007 454907  2,261,414 20.12% 2008 566025  2,652,969 21.34% 2009 768265  3,208,778 23.94% 2010 1141179  3,860,827 29.56% 2011 1006716  4,722,894 21.32% 2012 1053246  5,410,513 19.47% 2013 948013  9,425,919 10.06% 2014 869800  10,142,706 8.58% 2015 318567  10,143,426 3.14% 2016 418203  10,536,558 3.97% Total 161% Average / year 16.15%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE). 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 RoE  Bagus Total Score 75

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 75%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan selalu membagikan Dividen

  

P/E

Harga saat menulis adalah 2750

Earning 2016 adalah 87

Maka P/E = 31.61  --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)


PBV

Ekuitasnya adalah 10,536,558,000,000,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 4,820,000,000 ,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 2186,- PBV adalah 1.26,-.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1,5)

Working Capital 

Asset  Lancar =          4,903,902,000,000,-

Utang Lancar =          3,258,146,000,000,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =      10,536,558,000,000,-

Total Utang         =        4,075,716,000,000,-

(Rasio ini bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		60

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%


Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 67.5%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

Untuk Analisis  Saham AUTO Versi 2 Bisa Dilihat Disini

AUTO (2018 Q1) VERSI 2.0

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)