ASII (PT. Astra International Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Iput Mardiyanto

Analisa Fundamental Saham ASII

Tgl penulisan / update artikel : 10 Desember 2017

Price : Rp 8,250,-
Jumlah Lembar Saham = 40,483,553,140,-
Market Cap : 333,989,313,405,000,-

Saham PT. Astra International Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat, Agribisnis, Teknologi Informatik, Infrastruktur.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Q3 2017

Laporan Keuangan ASII posisi Q3 2017

Berikut hasil Analisa fundamental Saham ASII posisi Q3 2017

Analisa Fundamental Growth Investing (2007 - 2016)

Analisa revenue growth

Year	Revenue
2007	70,183
2008	97,064
2009	98,526
2010	129,038
2011	162,564
2012	188,053
2013	193,880
2014	201,701
2015	184,196
2016	181,084
2016 / 2007	258.02%
Average Growth	11.11%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi revenue growth). karena penurunan 2 tahun berturut - turut

Analisa earning growth

Year	Earning	EPS Adjust	Saham Beredar
2007	7,970	161	4,048,355,314
2008	11,298	227	4,048,355,314
2009	12,444	248	4,048,355,314
2010	17,004	355	4,048,355,314
2011	21,077	439	4,048,355,314
2012	19,421	480	40,483,553,140
2013	19,417	480	40,483,553,140
2014	19,191	474	40,483,553,140
2015	14,464	357	40,483,553,140
2016	15,156	374	40,483,553,140
2016 / 2007	190.16%	232.30%	1000.00%
Average Growth	7.40%	9.82%	29.15%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth) 

Analisa equity growth

Year	Equity
2007	32,008
2008	40,577
2009	48,932
2010	58,689
2011	75,838
2012	89,814
2013	106,188
2014	120,187
2015	126,533
2016	139,906
2016 / 2007	437.10%
Average Growth	17.81%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi equity growth)

Analisa stock price growth  

Year	Price
2007	2,730
2008	1,055
2009	3,470
2010	5,455
2011	7,400
2012	7,550
2013	6,800
2014	7,425
2015	6,000
2016	8,275
2016 / 2007	303.11%
Average Growth	13.11%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi stock price growth) karena Market Cap diatas 10T

Analisa average ROE

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2007	7,970	32,008	24.90%
2008	11,298	40,577	27.84%
2009	12,444	48,932	25.43%
2010	17,004	58,689	28.97%
2011	21,077	75,838	27.79%
2012	19,421	89,814	21.62%
2013	19,417	106,188	18.29%
2014	19,191	120,187	15.97%
2015	14,464	126,533	11.43%
2016	15,156	139,906	10.83%
Total			213.08%
Average / year			21.31%

Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun.

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE)

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 Stock Price Growth Bagus 5 Average RoE  Bagus Total Score 60

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 60%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan selalu membagikan Dividen

Tahun Buku	Dividen	EPS	% Payout
2007	48	161	30%
2008	57	227	25%
2009	83	248	33%
2010	113	355	32%
2011	138	439	31%
2012	216	480	45%
2013	216	480	45%
2014	216	474	46%
2015	178	357	50%
2016	168	374	45%

  

P/E

Harga saat penulisan adalah Rp 8,250,-

EPS Q3 2017 adalah 14,184,000,000,000 / 350

Proyeksi EPS 2017 adalah 466.7

Maka P/E = 17.68  --> (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya pemilik entitas induk adalah 119,265,000,000,000

Dengan jumlah saham yang beredar adalah 40,483,553,140

Maka nilai buku perusahaan adalah Rp 2,946,-. 

PBV adalah 2.80.

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1.5)

Working Capital 

Aset  Lancar   =                119,447,-

Utang Lancar  =               108,535,-

(Rasio ini kurang bagus karena Asset Lancar seharusnya > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =           148,910,-

Total Utang         =           142,563,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting

Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%

Nilai kesehatan fundamental gabungan Growth dan Value Investing adalah 50%. 

Analisa Tambahan AFSI

Melihat dari histori grafik harga saham. Maka Trending Saham Ini adalah Uptrend

Laporan hasil menurut Segmen

Kontribusi EPS yang berasal dari Entitas anak ASII yang terdaftar di BEI menurut Laporan 2017 Q3

Bagi yang ada input atau masukan boleh beri Komentar ya.

Untuk Analisis  Saham ASII Versi 2 Bisa Dilihat Disini

ASII (2018 Q1) VERSI 2.0

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,
Krisantus (Bozdiamond)