ARNA (PT. Arwana Citramulia Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Arwana Citramulia



Analisa Fundamental Saham ARNA

Tgl penulisan artikel : 28 Maret 2017

Saham PT. Arwana Citramulia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang keramik, kaca dan porselen.

Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini adalah laporan keuangan Triwulan ke III tahun 2016. 

Laporan keuangan ARNA posisi Q3 2016

Berikut hasil Analisa fundamental Saham ARNA posisi Q3 2016 

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa revenue growth tahun 2006 - 2015

Year	Revenue
2006	344,868
2007	506,980
2008	647,126
2009	714,062
2010	830,184
2011	922,685
2012	1,113,664
2013	1,417,640
2014	1,609,759
2015	1,291,926
2015 / 2006	374.6146%
Average Growth	15.81%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi revenue growth).

Analisa earning growth tahun 2006 - 2015

Year	Earning
2006	28254
2007	43,433
2008	54,290
2009	63,886
2010	79,040
2011	95,949
2012	158,684
2013	238,194
2014	261,880
2015	71,210
2015 / 2006	252.0351%
Average Growth	10.82%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi earning growth).

Analisa equity growth  tahun 2006 - 2015

Year	Equity
2006	190,086
2007	233,519
2008	283,221
2009	342,522
2010	408,714
2011	483,173
2012	604,808
2013	761,734
2014	909,942
2015	894,728
Total	4.706964216
Average Growth	18.78%

Indikator fundamental kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi equity growth). 

Analisa Average ROE Tahun 2006 - 2015

ROE Year Laba Bersih Equity ROE 2006 28254 190,086 14.86% 2007 43,433 233,519 18.60% 2008 54,290 283,221 19.17% 2009 63,886 342,522 18.65% 2010 79,040 408,714 19.34% 2011 95,949 483,173 19.86% 2012 158,684 604,808 26.24% 2013 238,194 761,734 31.27% 2014 261,880  909,942 28.78% 2015 71,210  894,728 7.96% Total 205% Average / year 20.47%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE). 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 RoE  Bagus Total Score 75

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 75%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan selalu membagikan Dividen

  

P/E

Harga saat menulis adalah 490.

Earning Q3 adalah 8.29

Earning proyeksi 1 tahun adalah 11.05

Maka P/E = 44.33  --> Rasio ini kurang bagus karena P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 920,754,508,873,- . Dengan jumlah saham yang beredar adalah 7,341,430,976,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 125,- PBV adalah 3.91-.
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1,5)

Working Capital 

Asset  Lancar =        624,820,624,752 ,-

Utang Lancar =        501,540,912,083,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =        920,754,508,873,-

Total Utang         =        613,300,143,457,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Kurang Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%


Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 57.5%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

Untuk Analisis  Saham ARNA Versi 2 Bisa Dilihat Disini

ARNA (2018 Q1) VERSI 2.0

  

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)