APLN (PT. Agung Podomoro Land Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Agung Podomoro Land


Analisa Fundamental Saham APLN

Saham PT. Agung Podomoro Land Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini tanggal 27 Maret 2017 adalah laporan keuangan Triwulan ke III tahun 2016. 

Laporan Keuangan Q3 APLN

Berikut hasil analisa fundamental saham APLN posisi Q3 2016. 

Analisa Fundamental Growth Investing

Data yang bisa di akses dari website APLN dan BEI adalah data tahun 2008 - 2015


Analisa Revenue growth Tahun 2008 - 2015

Year	Revenue
2008	810
2009	856
2010	1,939
2011	3,824
2012	4,689
2013	4,901
2014	5,297
2015	5,972
2015 / 2008	737.2840%
Average Growth	33.03%

Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi Revenue Growth)

Analisa Earning growth Tahun 2008 - 2015

Year	Earning
2008	-12
2009	35
2010	242
2011	581
2012	812
2013	851
2014	852
2015	810
2015 / 2008	-6750.0000%
Average Growth	#NUM!

Hasil kalau kita ambil dari 2015 / 2009 adalah 48,1
Indikator Fundamental Kenaikan minimal 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini bagus dari segi Earning Growth).

Analisa Equity Growth  Tahun 2008 - 2015

Year	Equity
2008	592
2009	1,285
2010	3,851
2011	7,756
2012	10,839
2013	15,196
2014	19,679
2015	23,686
2015 / 2008	4001.0135%
Average Growth	69.39%

Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun)

(Rasio ini bagus dari segi Equity Growth). 

Analisa Average ROE Tahun 2008 - 2015

ROE Year Laba Bersih Equity ROE 2008 -12 592 -2.03% 2009 35 1,285 2.72% 2010 242 3,851 6.28% 2011 581 7,756 7.49% 2012 812 10,839 7.49% 2013 851 15,196 5.60% 2014 852  19,679 4.33% 2015 810  23,686 3.42% Total 35% Average / year 4.41%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE). 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Bagus 2 Earning Growth Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 RoE  Kurang Bagus Total Score 75

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 75%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini terkadang membagikan Dividen terkadang tidak

  

P/E

Kalau harga tgl 26 Maret 2017 adalah 222

Earning Q3 adalah 14.71

Earning proyeksi 1 tahun adalah 29

Maka P/E = 7.57 --> Rasio ini bagus karena P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 9,647,026,120,000,-. Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,500,000,000,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 471,- PBV adalah 0.472.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1,5)

Working Capital 

Asset  Lancar =       8,846,475,091,000,-

Utang Lancar =       7,327,075,320,000,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =        9,647,026,120,000,-

Total Utang         =      15,860,585,371,000,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Kurang Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%


Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 57.5%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

Untuk Analisis  Saham APLN Versi 2 Bisa Dilihat Disini

APLN (2018 Q1) VERSI 2.0

  

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)