APII (PT. Arita Prima Indonesia Tbk)

Sumber : Youtube yang diupload oleh Arita Prima


Analisa Fundamental Saham APII

Saham PT. Arita Prima Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan industri.

Laporan keuangan yang dapat dilihat pada hari ini tanggal 25 Maret 2017 adalah laporan keuangan Triwulan ke III tahun 2016. 

Laporan Keuangan Q3 APII

Berikut hasil analisa fundamental saham APII posisi Q3 2016. 

Analisa Fundamental Growth Investing

Analisa dari website maupun BEI hanya menyediakan data dari tahun 2011

Analisa Revenue growth Tahun 2011 - 2015

Year	Revenue
2011	103,328,402,588
2012	153,699,210,713
2013	184,161,222,868
2014	256,881,565,791
2015	202,115,388,442
2015 / 2011	195.6049%
Average Growth	14.36%

Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi Revenue Growth)

Analisa Earning growth Tahun 2011 - 2015

Year	Earning
2011	13,191,969,703
2012	19,622,396,797
2013	24,199,872,068
2014	30,078,362,961
2015	16,531,392,774
2015 / 2011	125.3141%
Average Growth	4.62%

Indikator Fundamental Kenaikan minimal 15% dalam 10 Tahun

(Rasio ini kurang bagus dari segi Earning Growth).

Analisa Equity Growth  Tahun 2011 - 2015

Year	Equity
2011	53,048,049,753
2012	68,498,037,200
2013	180,299,013,573
2014	210,322,630,906
2015	220,610,754,297
2015 / 2011	415.8697%
Average Growth	32.98%

Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun)

(Rasio ini bagus dari segi Equity Growth). 

Analisa Average ROE Tahun 2011 - 2015

ROE
Year	Laba Bersih	Equity	ROE
2011	13,191,969,703	53,048,049,753	24.87%
2012	19,622,396,797	68,498,037,200	28.65%
2013	24,199,872,068	180,299,013,573	13.42%
2014	30,078,362,961	210,322,630,906	14.30%
2015	16,531,392,774	220,610,754,297	7.49%
Total			89%
Average / year			17.75%

(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun) 

(Rasio ini bagus dari segi Average ROE). 

Analisa Growth Investing No Indikator Hasil 1 Revenue Growth Kurang Bagus 2 Earning Growth Kurang Bagus 3 Equity Growth Bagus 4 RoE  Bagus Total Score 50

Melalui analisa fundamental growth investing saham ini dari 4 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental growth investing untuk saham ini adalah 50%

Analisa Fundamental Value Investing

Dividen 

Perusahaan ini mulai membagikan Dividen pada tahun 2015

  

P/E

Kalau harga tgl 20 Maret 2017 adalah 191.

Earning Q3 adalah 8

Earning proyeksi 1 tahun adalah 10.67 

Maka P/E = 17.9 --> Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)

PBV

Ekuitasnya adalah 226,043,637,697,-. Dengan jumlah saham yang beredar adalah 1,075,760,000 ,-. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 210,- PBV adalah 0.91.
(Rasio ini bagus karena seharusnya PBV < 1,5)

Working Capital 

Asset  Lancar =       237,289,445,907,-

Utang Lancar =       161,867,061,250,-

(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)

Debt to Equity Rasio 

Total Equity        =        226,043,637,697,-

Total Utang         =        183,446,312,406,-

(Rasio ini bagus karena Total Equity > Total Utang)

Analisa Value Investing
No	Indikator	Hasil
1	Deviden	Kurang Bagus
2	P/E	Kurang Bagus
3	PBV	Bagus
4	Working Capital	Kurang Bagus
5	Debt to Equity	Bagus
Total Score		40

Melalui analisa fundamental value investing saham ini dari 5 Poin Penting
Nilai kesehatan fundamental value investing untuk saham ini adalah 40%


Nilai kesehatan fundamental gabungan untuk saham ini adalah 45%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.

Untuk Analisis  Saham APII Versi 2 Bisa Dilihat Disini

APII (2018 Q1) VERSI 2.0

  

(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)

Salam,

Krisantus (Bozdiamond)