AGII (PT. Aneka Gas Industri Tbk)
Saham PT. Aneka Gas Industri Tbk. adalah perusahaan yang bergerak di bidang Produksi dan perdagangan gas.
Laporan Keuangan yang dapat dilihat pada hari ini tanggal 2 Maret 2017 adalah laporan keuangan Triwulan ke III tahun 2016.
Berikut hasil Analisa fundamental Saham AGII posisi Q3 2016.
Analisa Revenue growth Tahun 2008 - 2015
| Year | Revenue |
| 2008 | 366,729 |
| 2009 | 451,064 |
| 2010 | 540,947 |
| 2011 | 724,384 |
| 2012 | 858,905 |
| 2013 | 972,105 |
| 2014 | 1,098,905 |
| 2015 | 1,426,441 |
| 2015 / 2008 | 3.889632399 |
| Average Growth | 21.42% |
Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi Revenue Growth)
Analisa Earning growth Tahun 2008 - 2015
| Year | Earning |
| 2008 | 14,615 |
| 2009 | 18,946 |
| 2010 | 39,254 |
| 2011 | 49,066 |
| 2012 | 77,005 |
| 2013 | 68,726 |
| 2014 | 54,510 |
| 2015 | 42,258 |
| 2015 / 2008 | 2.891412932 |
| Average Growth | 16.38% |
Indikator Fundamental Kenaikan minimal 15% dalam 10 Tahun
(Rasio ini bagus dari segi Earning Growth).
Analisa Equity Growth Tahun 2008 - 2015
| Year | Equity |
| 2008 | 218,627 |
| 2009 | 244,829 |
| 2010 | 325,311 |
| 2011 | 465,022 |
| 2012 | 658,277 |
| 2013 | 787,353 |
| 2014 | 1,103,734 |
| 2015 | 1,714,769 |
| Total | 7.843354206 |
| Average Growth | 34.21% |
Indikator Fundamental Kenaikan rata - rata 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini bagus dari segi Equity Growth).
Analisa Average ROE Tahun 2008 - 2015
| ROE | |||
| Year | Laba Bersih | Equity | ROE |
| 2008 | 14,615 | 218,627 | 6.68% |
| 2009 | 18,946 | 244,829 | 7.74% |
| 2010 | 39,254 | 325,311 | 12.07% |
| 2011 | 49,066 | 465,022 | 10.55% |
| 2012 | 77,005 | 658,277 | 11.70% |
| 2013 | 68,726 | 787,353 | 8.73% |
| 2014 | 54,510 | 1,103,734 | 4.94% |
| 2015 | 42,258 | 1,714,769 | 2.46% |
| Total | 65% | ||
| Average / year | 8.13% | ||
(Indikator Fundamental Kenaikan Average ROE 15% dalam 10 Tahun)
(Rasio ini kurang bagus dari segi Average ROE).
Deviden
Perusahaan ini tidak pernah membagikan Deviden sejak tahun 2008
P/E
Kalau harga tgl 3 Maret 2017 adalah 1,000.
Earning Q3 adalah 48
Maka P/E = 20,83 --> Berarti melalui pendapatan perusahaan butuh waktu 20,83 tahun untuk mendapatkan saham tersebut kembali modal. (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya P/E < 15)
PBV
Bila dilihat dari Harga saham 1,000 Ekuitasnya adalah 1,714,769,000,000,- Dengan jumlah saham yang beredar 3.066.660.000. Maka nilai buku perusahaan adalah Rp. 559. PBV adalah 1,79 (Rasio ini kurang bagus karena seharusnya PBV < 1,5)
Working Capital
Asset Lancar = 1,576,595,000,000,-
Utang Lancar = 828,903,000,000,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Asset Lancar > 2 x Utang Lancar)
Asset to Debt Rasio
Total Asset = 5,817,971,000,000-
Total Utang = 3,086,129,000,000,-
(Rasio ini kurang bagus karena Total Asset > 2 x Total Utang)
Debt to Equity Rasio
Total Equity = 2,731,842,000,000,-
Total Utang = 3,086,129,000,000,-
(Rasio ini kurang bagus karena seharusnya Total Equity > Total Utang)
Summary
| ||
No
|
Indikator
|
Hasil
|
1
|
Revenue Growth
|
Bagus
|
2
|
Earning Growth
|
Bagus
|
3
|
Equity Growth
|
Bagus
|
4
|
RoE
|
Kurang Bagus
|
5
|
Deviden
|
Kurang Bagus
|
6
|
P/E
|
Kurang Bagus
|
7
|
PBV
|
Kurang Bagus
|
8
|
Working Capital
|
Kurang Bagus
|
9
|
Asset to Debt
|
Kurang Bagus
|
10
|
Debt to Equity
|
Kurang Bagus
|
Melalui analisa Fundamental saham 10 Poin Penting diatas
Nilai kesehatan Fundamental untuk saham ini adalah 30%
Bagi yang ada input atau masukan boleh beli Komentar ya.
(Analisis Fundamental? Kita percaya suatu saat nanti sebuah Perusahaan nilai sahamnya pasti akan kembali kepada nilai perusahaan sesungguhnya sesuai dengan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya)
Salam,
Krisantus
Indikator Fundamental Kenaikan minimal 15% dalam 10 Tahun
ReplyDelete(Rasio ini bagus dari segi Earning Growth)--> yang ini ane gak setuju mas bro, karena ada tren semakin turun di 3 tahun terakhir. Berarti potensi kedepannya bakal turun lagi.
Terus ROE,PBV, PER apa sudah dicek berapa jumlah saham terakhir setelah IPO?
Terima Kasih udah datang dan memberi komentar dan masukan.
DeleteMengenari Earning growthnya saya cek dari rata-rata. Sesuai tabel itu dari laporan Tahunan AGII. Kalau disana kan nampak growth moving average yang lebih long termnya didata tabelnya itu data 8 tahun. berarti average growth 7 tahun. Jadi masih naek. Sedangkan klo kita pakai moving average 3 tahun itu uda posisi negatif (-). Jadinya sesuai dengan komen itu tren turun. Yup ROE itu data 2015 terakhir laporan tahunan. Sedangkan PER itu diambil dari laporan Q3. Itu sangat jelas klo PERnya. PBV jumlah saham yang beredar terakhir saat ini saya ambil dari BNI Securities berhubung saya cek hampir semua data cocok dan pelaporan tahunan AGII sendiri gak mencantumkan jumlah saham yang beredarnya. Klo ada kesalahan di jumlah saham yang beredar bole dikoreksi. (Mana tau ada referensinya boleh.). Thx.
Thx masukannya setelah di cek memang terjadi salah perhitungan pada earning average tapi sudah saya ganti.
Delete